基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) |
净值：
0.9926
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：0.9926 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 12,100.00 | 290,037.00 | 0.50 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000.00 | 216,679.32 | 0.38 |
| 00998 | 中信银行 | 23,000.00 | 156,891.88 | 0.27 |
| 300926 | 博俊科技 | 3,700.00 | 97,939.00 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 61,146.25 | 0.11 |
| 601127 | 赛力斯 | 400.00 | 53,728.00 | 0.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 499.00 | 40,918.00 | 0.07 |
| 002850 | 科达利 | 300.00 | 33,951.00 | 0.06 |
| 688183 | 生益电子 | 435.00 | 22,272.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 124.00 | 17,519.96 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.74 | 65.15 | 2.27 | 57,594,815.72 |
| 2025-03-31 | 14.51 | 68.31 | 1.14 | 59,926,292.80 |
| 2024-12-31 | 10.75 | 112.00 | 1.28 | 61,004,464.39 |
| 2024-09-30 | 14.77 | 108.30 | 4.56 | 60,135,151.82 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 101.08 | 1.66 | 58,870,724.90 |
微信公众号
证券之星APP
