基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发金融地产精选股票C(012245) |
净值：
0.8573
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8573 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 107,500.00 | 4,939,625.00 | 5.10 |
| 300059 | 东方财富 | 205,300.00 | 4,748,589.00 | 4.90 |
| 00939 | 建设银行 | 647,000.00 | 4,673,050.67 | 4.82 |
| 601838 | 成都银行 | 218,600.00 | 4,393,860.00 | 4.54 |
| 600000 | 浦发银行 | 265,400.00 | 3,683,752.00 | 3.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 298,800.00 | 3,567,672.00 | 3.68 |
| 00966 | 中国太平 | 253,800.00 | 3,541,229.52 | 3.66 |
| 601601 | 中国太保 | 91,200.00 | 3,420,912.00 | 3.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 124,200.00 | 3,398,112.00 | 3.51 |
| 02601 | 中国太保 | 119,600.00 | 2,928,508.56 | 3.02 |
| 601288 | 农业银行 | 345,000.00 | 2,028,600.00 | 2.09 |
| 01288 | 农业银行 | 362,000.00 | 1,848,705.04 | 1.91 |
| 03968 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,550,634.18 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 13.40 | 96,853,040.09 |
| 2025-03-31 | 88.59 | - | 11.33 | 83,484,773.31 |
| 2024-12-31 | 91.38 | - | 8.65 | 67,923,967.03 |
| 2024-09-30 | 83.19 | - | 14.90 | 100,282,003.67 |
| 2024-06-30 | 54.85 | - | 46.72 | 197,642,760.19 |
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