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首页 > 基金> 华安添荣中短债A(012242)
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华安添荣中短债A

(012242)
净值：
1.0898
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1148 2025-04-18
  • 净值走势
华安添荣中短债A(012242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08980.01%
2025-04-171.08970.00%
2025-04-161.08970.00%
2025-04-151.08970.00%
2025-04-141.08970.01%
2025-04-111.08960.02%
2025-04-101.08940.00%
2025-04-091.08940.00%
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基金情况

基金全称 华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 鲍越愚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.00亿元 份额规模 7.3734亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.44%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.240.951,541,295,037.05
2024-09-30-108.038.033,632,035,581.28
2024-06-30-104.860.263,495,995,914.64
2024-03-31-128.770.61641,262,337.13
2023-12-31-104.610.74547,694,277.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-鲍越愚5825.28
2021-09-17-郑如熙131311.69
2021-09-272023-09-18周舒展7216.08
2021-09-172023-09-18马晓璇7316.09
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