基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添荣中短债A(012242) |
净值：
1.0979
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1229 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.86 | 0.49 | 1,120,685,307.07 |
| 2025-03-31 | - | 99.89 | 0.65 | 1,211,097,079.87 |
| 2024-12-31 | - | 104.24 | 0.95 | 1,541,295,037.05 |
| 2024-09-30 | - | 108.03 | 8.03 | 3,632,035,581.28 |
| 2024-06-30 | - | 104.86 | 0.26 | 3,495,995,914.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-18 | - | 鲍越愚 | 719 | 6.08 |
| 2021-09-27 | 2023-09-18 | 周舒展 | 721 | 6.08 |
| 2021-09-17 | 2023-09-18 | 马晓璇 | 731 | 6.09 |
| 2021-09-17 | 2025-07-07 | 郑如熙 | 1389 | 12.39 |
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