基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
2.9520
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.9520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 54,500.00 | 4,099,490.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,687.00 | 4,094,988.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,822.00 | 3,973,868.64 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 69,800.00 | 3,674,970.00 | 2.64 |
| 600900 | 长江电力 | 115,900.00 | 3,424,845.00 | 2.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,400.00 | 2,951,024.00 | 2.12 |
| 601298 | 青岛港 | 318,500.00 | 2,901,535.00 | 2.08 |
| 601728 | 中国电信 | 400,100.00 | 2,888,722.00 | 2.07 |
| 601288 | 农业银行 | 514,700.00 | 2,748,498.00 | 1.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 525,600.00 | 2,743,632.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,970,067.49 | 38.03 | 43.07 |
| 金融业 | 23,950,424.00 | 17.19 | 19.47 |
| 采矿业 | 14,467,375.64 | 10.39 | 11.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,836,156.00 | 5.63 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,559,142.17 | 5.43 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792,965.00 | 4.16 | 4.71 |
| 建筑业 | 4,561,833.00 | 3.28 | 3.71 |
| 房地产业 | 2,456,122.00 | 1.76 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 1,726,649.00 | 1.24 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,272.00 | 0.81 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 350,797.00 | 0.25 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,236.00 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
| 2024-03-31 | 83.62 | 5.63 | 1.84 | 131,497,621.45 |
| 2023-12-31 | 86.23 | 6.20 | 4.35 | 134,778,816.53 |
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