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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.7163
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7163 | -1.19% |
| 2025-09-02 | 0.7249 | -2.00% |
| 2025-09-01 | 0.7397 | 1.79% |
| 2025-08-29 | 0.7267 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 0.7194 | 1.62% |
| 2025-08-27 | 0.7079 | -0.67% |
| 2025-08-26 | 0.7127 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 0.7128 | 2.13% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤 严迪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.91亿元
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份额规模
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9.7153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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13.63%
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最近三月
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25.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.00%
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最近两年
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25.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 1,600,000.00 | 24,480,000.00 | 4.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,800,000.00 | 23,576,000.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 21,424,704.00 | 3.63 |
| 002409 | 雅克科技 | 390,000.00 | 21,329,100.00 | 3.61 |
| 688019 | 安集科技 | 131,310.00 | 19,932,858.00 | 3.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,000.00 | 18,807,144.85 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,000.00 | 18,670,080.00 | 3.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,600,000.00 | 18,240,000.00 | 3.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,000,000.00 | 16,630,000.00 | 2.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72,000.00 | 16,182,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,728,992.22 | 61.07 | 83.03 |
| 采矿业 | 50,422,800.00 | 8.54 | 11.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,036,194.37 | 2.04 | 2.77 |
| 建筑业 | 11,220,000.00 | 1.90 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.44 | 5.09 | 9.98 | 590,719,928.14 |
| 2025-03-31 | 84.50 | 5.15 | 10.62 | 590,953,080.55 |
| 2024-12-31 | 86.46 | 5.25 | 8.02 | 579,184,698.85 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 3.64 | 10.28 | 652,202,485.67 |
| 2024-06-30 | 82.21 | 7.27 | 10.70 | 605,231,404.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 严迪超 | 350 | 48.36 |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 919 | 6.02 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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