基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老产业股票C(012238) |
净值：
1.6900
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.6900 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,050,000.00 | 158,295,000.00 | 9.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,550,000.00 | 91,596,000.00 | 5.28 |
| 002653 | 海思科 | 1,998,800.00 | 84,389,336.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,099,952.00 | 76,501,661.60 | 4.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 330,000.00 | 74,167,500.00 | 4.28 |
| 688235 | 百济神州 | 290,000.00 | 67,755,600.00 | 3.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 530,000.00 | 56,980,300.00 | 3.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,549,909.00 | 55,176,760.40 | 3.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 184,707.00 | 54,857,979.00 | 3.16 |
| 000963 | 华东医药 | 1,199,960.00 | 48,430,385.60 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,191,416,307.80 | 68.68 | 79.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,499,986.55 | 8.68 | 10.03 |
| 批发和零售业 | 73,949,629.60 | 4.26 | 4.93 |
| 卫生和社会工作 | 52,472,000.00 | 3.02 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,070,000.00 | 0.87 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,280,000.00 | 0.82 | 0.95 |
| 金融业 | 3,364,000.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.44 | 3.63 | 1,842,565,075.91 |
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