基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老产业股票C(012238) |
净值：
1.3720
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.3720 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,700,000.00 | 182,040,000.00 | 9.48 |
| 688235 | 百济神州 | 560,000.00 | 133,750,400.00 | 6.96 |
| 603259 | 药明康德 | 1,769,923.00 | 119,151,216.36 | 6.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 980,000.00 | 97,745,200.00 | 5.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 480,000.00 | 57,276,800.00 | 2.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 240,000.00 | 56,160,000.00 | 2.92 |
| 000999 | 华润三九 | 1,300,000.00 | 54,743,000.00 | 2.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 580,000.00 | 49,474,000.00 | 2.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,500,000.00 | 48,345,000.00 | 2.52 |
| 600976 | 健民集团 | 980,000.00 | 44,129,400.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,627,001.12 | 66.41 | 79.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,013,923.30 | 9.63 | 11.60 |
| 卫生和社会工作 | 68,450,900.00 | 3.56 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 51,469,400.00 | 2.68 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,551,000.00 | 0.29 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,840,913.34 | 0.25 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,976,552.72 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 1,372,200.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.44 | 3.63 | 1,842,565,075.91 |
| 2024-03-31 | 91.41 | 0.10 | 6.07 | 2,003,699,185.18 |
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