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工银新价值灵活配置混合C(012237)
工银新价值灵活配置混合C
(012237)
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累计净值：1.4700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4700 | -0.54% |
| 2025-09-02 | 1.4780 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.4800 | 0.68% |
| 2025-08-29 | 1.4700 | 1.45% |
| 2025-08-28 | 1.4490 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.4510 | -1.69% |
| 2025-08-26 | 1.4760 | 0.20% |
| 2025-08-25 | 1.4730 | 1.80% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.13%
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最近两年
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12.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 6.32 |
| 600941 | 中国移动 | 27,189.00 | 3,060,121.95 | 5.71 |
| 600938 | 中国海油 | 113,500.00 | 2,963,485.00 | 5.53 |
| 601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 2,683,748.00 | 5.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,100.00 | 2,580,084.00 | 4.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,765,540.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,653,380.00 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 1,519,422.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 49,000.00 | 1,476,860.00 | 2.76 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 1,466,740.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,026,632.30 | 48.59 | 52.19 |
| 采矿业 | 10,165,677.00 | 18.98 | 20.39 |
| 金融业 | 3,070,347.00 | 5.73 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,060,121.95 | 5.71 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403,680.00 | 4.49 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,000.00 | 2.60 | 2.79 |
| 建筑业 | 1,283,475.00 | 2.40 | 2.57 |
| 房地产业 | 927,201.00 | 1.73 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 920,530.00 | 1.72 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,252.00 | 1.16 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.00 | 55,995,686.31 |
| 2024-09-30 | 73.20 | - | 6.22 | 53,683,992.43 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 8.10 | 49,170,532.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 何顺 | 523 | 10.33 |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1016 | 15.68 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -3.21 |
| 2021-05-11 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 351 | -10.15 |
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