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中银持续增长混合C(012236)
中银持续增长混合C
(012236)
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累计净值：0.4000
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.2749 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 0.2755 | 0.69% |
| 2025-04-16 | 0.2736 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 0.2730 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 0.2743 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 0.2740 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 0.2747 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 0.2728 | 2.36% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.5711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-5.79%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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-19.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,939,050.00 | 56,562,088.50 | 4.18 |
| 600893 | 航发动力 | 1,304,800.00 | 54,083,960.00 | 4.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,730,500.00 | 48,869,320.00 | 3.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,102,400.00 | 36,614,400.00 | 2.71 |
| 601336 | 新华保险 | 723,300.00 | 35,948,010.00 | 2.66 |
| 600038 | 中直股份 | 802,558.00 | 30,946,636.48 | 2.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,372,500.00 | 24,294,400.00 | 1.80 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,616,200.00 | 23,107,518.00 | 1.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 440,052.00 | 22,319,437.44 | 1.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,605,700.00 | 20,841,986.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,372,216.21 | 38.85 | 51.45 |
| 金融业 | 135,985,278.50 | 10.06 | 13.32 |
| 房地产业 | 104,185,676.64 | 7.70 | 10.20 |
| 建筑业 | 98,359,362.00 | 7.27 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,327,174.63 | 4.76 | 6.30 |
| 住宿和餐饮业 | 23,702,103.67 | 1.75 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,294,509.56 | 1.13 | 1.50 |
| 采矿业 | 13,962,536.00 | 1.03 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 13,617,252.00 | 1.01 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,023,837.80 | 0.67 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,911,929.00 | 0.44 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,404,664.00 | 0.40 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,186,185.00 | 0.38 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 725,944.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.51 | 5.98 | 18.76 | 1,352,205,019.27 |
| 2024-09-30 | 81.39 | 4.88 | 14.20 | 1,401,063,964.39 |
| 2024-06-30 | 72.53 | 10.30 | 19.27 | 1,251,847,692.80 |
| 2024-03-31 | 73.09 | 11.41 | 19.44 | 1,314,898,816.65 |
| 2023-12-31 | 92.16 | 6.53 | 0.95 | 1,399,050,672.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 王睿 | 447 | 10.09 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -44.41 |
| 2021-05-14 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 208 | 16.76 |
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