基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合C(012235) |
净值：
0.6019
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.6019 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,424,200.00 | 64,744,132.00 | 5.85 |
| 600941 | 中国移动 | 534,300.00 | 57,362,448.00 | 5.18 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,000,425.00 | 45,079,150.50 | 4.07 |
| 002179 | 中航光电 | 1,059,268.00 | 43,461,766.04 | 3.93 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3,036,000.00 | 42,305,849.39 | 3.82 |
| 000403 | 派林生物 | 1,815,490.00 | 39,141,964.40 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,900.00 | 36,145,126.00 | 3.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,293,000.00 | 35,211,058.52 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 626,900.00 | 30,843,480.00 | 2.79 |
| 688122 | 西部超导 | 663,794.00 | 30,766,851.90 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,588,598.19 | 56.26 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,515,613.72 | 5.47 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,663,560.00 | 2.41 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,964,940.00 | 1.53 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,513,243.08 | 1.49 | 2.19 |
| 采矿业 | 10,591,140.00 | 0.96 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 608,492.60 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.47 | - | 15.98 | 1,106,664,613.21 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 12.19 | 1,134,809,477.36 |
| 2024-09-30 | 84.71 | - | 10.79 | 1,304,521,076.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 10.59 | 1,229,835,615.91 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 8.61 | 1,322,433,404.54 |
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