招商安盈债券C
(012233)
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累计净值：1.4672
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1389 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1379 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.1369 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1365 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1367 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.1352 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 1.1348 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.1342 | -0.07% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.6091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.25%
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最近两年
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9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 970,032.00 | 14,841,489.60 | 0.54 |
| 600420 | 国药现代 | 1,142,702.00 | 12,169,776.30 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 396,100.00 | 9,815,358.00 | 0.36 |
| 601766 | 中国中车 | 1,354,900.00 | 9,538,496.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 130,800.00 | 9,443,760.00 | 0.34 |
| 600031 | 三一重工 | 481,600.00 | 8,644,720.00 | 0.31 |
| 001286 | 陕西能源 | 941,100.00 | 8,187,570.00 | 0.30 |
| 601319 | 中国人保 | 931,900.00 | 8,116,849.00 | 0.29 |
| 600332 | 白云山 | 302,509.00 | 7,974,137.24 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 170,100.00 | 7,640,892.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,207,572.82 | 14.43 | 72.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,499,283.90 | 1.25 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,528,823.00 | 1.15 | 5.79 |
| 采矿业 | 23,170,392.64 | 0.84 | 4.26 |
| 金融业 | 13,826,001.00 | 0.50 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,262,610.00 | 0.37 | 1.88 |
| 建筑业 | 8,320,021.00 | 0.30 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 8,252,964.00 | 0.30 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,033,122.00 | 0.29 | 1.48 |
| 房地产业 | 4,061,286.00 | 0.15 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,244,995.04 | 0.12 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031,912.00 | 0.07 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 83.05 | 1.79 | 5,172,790,454.86 |
| 2024-06-30 | 17.26 | 81.53 | 0.15 | 5,404,654,882.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1445 | 18.61 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1529 | 21.55 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
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