基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券A(012231) |
净值：
1.0742
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0742 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 144,000.00 | 4,560,480.00 | 0.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 233,000.00 | 4,182,350.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 160,000.00 | 4,155,200.00 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 18,300.00 | 4,080,717.00 | 0.74 |
| 002389 | 航天彩虹 | 201,000.00 | 4,076,280.00 | 0.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 92,000.00 | 3,889,760.00 | 0.70 |
| 000999 | 华润三九 | 90,000.00 | 3,789,900.00 | 0.68 |
| 300059 | 东方财富 | 160,000.00 | 3,612,800.00 | 0.65 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 410,000.00 | 3,603,900.00 | 0.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 134,973.00 | 3,366,226.62 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,875,276.62 | 9.19 | 62.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,437,317.00 | 1.70 | 11.63 |
| 金融业 | 9,337,550.00 | 1.69 | 11.51 |
| 采矿业 | 5,930,960.00 | 1.07 | 7.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,573,950.00 | 1.01 | 6.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.66 | 89.22 | 2.77 | 553,702,273.82 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 86.74 | 1.52 | 218,784,355.74 |
| 2024-09-30 | 15.50 | 94.14 | 4.63 | 343,766,934.35 |
| 2024-06-30 | 19.09 | 106.13 | 2.76 | 403,938,744.64 |
| 2024-03-31 | 19.58 | 107.37 | 2.47 | 678,369,357.84 |
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