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首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债C(012230)
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华安众鑫90天滚动短债C

(012230)
净值：
1.1145
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1145 2025-04-18
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债C(012230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11450.00%
2025-04-171.11450.01%
2025-04-161.11440.00%
2025-04-151.11440.00%
2025-04-141.11440.01%
2025-04-111.11430.01%
2025-04-101.11420.00%
2025-04-091.1142-0.01%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 5.7840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.070.77730,604,921.14
2024-09-30-113.521.44786,574,335.23
2024-06-30-119.980.80792,903,391.18
2024-03-31-116.510.99871,477,539.03
2023-12-31-124.701.28725,434,960.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-郑如熙144511.45
2021-05-07-马晓璇144511.45
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