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首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债A(012229)
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华安众鑫90天滚动短债A

(012229)
净值：
1.1265
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1265 2025-06-05
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债A(012229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.12650.02%
2025-06-041.12630.01%
2025-06-031.12620.01%
2025-05-301.12610.02%
2025-05-291.1259-0.02%
2025-05-281.1261-0.01%
2025-05-271.1262-0.01%
2025-05-261.12630.02%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6757亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.790.70693,691,874.13
2024-12-31-114.070.77730,604,921.14
2024-09-30-113.521.44786,574,335.23
2024-06-30-119.980.80792,903,391.18
2024-03-31-116.510.99871,477,539.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-郑如熙149112.63
2021-05-07-马晓璇149112.63
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