基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城港股通全球竞争力A(012227) |
净值：
0.7362
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7362 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,000.00 | 52,131,421.80 | 7.79 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,652,000.00 | 43,293,851.66 | 6.47 |
| 02367 | 巨子生物 | 854,600.00 | 39,490,549.82 | 5.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,169,400.00 | 37,360,435.57 | 5.59 |
| 03690 | 美团-W | 254,600.00 | 35,766,276.23 | 5.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,454,000.00 | 32,133,180.54 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 114,880.00 | 30,558,080.00 | 4.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,207,000.00 | 30,288,675.55 | 4.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 825,000.00 | 24,294,659.40 | 3.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 567,900.00 | 20,421,684.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 15.45 | 668,933,136.09 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.37 | 905,226,475.42 |
| 2024-06-30 | 87.67 | - | 13.33 | 739,767,260.64 |
| 2024-03-31 | 87.51 | - | 11.99 | 545,089,802.56 |
| 2023-12-31 | 89.10 | - | 14.30 | 831,979,425.48 |
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