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信澳成长精选混合C(012224)
信澳成长精选混合C
(012224)
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累计净值：0.4324
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4324 | 0.46% |
| 2025-04-17 | 0.4304 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 0.4299 | -2.67% |
| 2025-04-15 | 0.4417 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 0.4431 | 3.02% |
| 2025-04-11 | 0.4301 | 2.75% |
| 2025-04-10 | 0.4186 | 4.70% |
| 2025-04-09 | 0.3998 | 2.02% |
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基金全称
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信澳成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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5.5254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-17.89%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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-31.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 990,394.00 | 60,869,615.24 | 8.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,900.00 | 45,991,400.00 | 6.35 |
| 601127 | 赛力斯 | 261,800.00 | 34,921,502.00 | 4.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 721,600.00 | 31,172,951.15 | 4.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,338,580.00 | 29,970,806.20 | 4.14 |
| 001301 | 尚太科技 | 408,500.00 | 28,002,675.00 | 3.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 638,200.00 | 26,861,838.00 | 3.71 |
| 300432 | 富临精工 | 1,709,300.00 | 26,289,034.00 | 3.63 |
| 605117 | 德业股份 | 304,540.00 | 25,824,992.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 196,500.00 | 24,269,715.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,767,368.26 | 83.08 | 99.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737,058.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 724,293,004.47 |
| 2024-09-30 | 88.87 | - | 8.34 | 787,890,329.92 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.98 | 706,710,628.58 |
| 2024-03-31 | 90.36 | - | 10.52 | 828,898,346.84 |
| 2023-12-31 | 93.35 | - | 6.92 | 966,546,271.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 188 | 1.62 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.62 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.88 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -57.45 |
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