基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳成长精选混合A(012223) |
净值：
0.4728
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：0.4728 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,738,500.00 | 68,288,280.00 | 9.18 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,063,194.00 | 64,684,722.96 | 8.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 731,200.00 | 53,172,135.72 | 7.15 |
| 300502 | 新易盛 | 466,700.00 | 45,792,604.00 | 6.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,800.00 | 44,396,982.17 | 5.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 453,300.00 | 36,721,833.00 | 4.94 |
| 300547 | 川环科技 | 1,034,360.00 | 36,264,661.60 | 4.87 |
| 603809 | 豪能股份 | 2,153,043.00 | 34,620,931.44 | 4.65 |
| 300432 | 富临精工 | 1,689,300.00 | 33,093,387.00 | 4.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 890,500.00 | 32,058,000.00 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 743,970,566.86 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 724,293,004.47 |
| 2024-09-30 | 88.87 | - | 8.34 | 787,890,329.92 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.98 | 706,710,628.58 |
| 2024-03-31 | 90.36 | - | 10.52 | 828,898,346.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 197 | 8.39 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.06 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.04 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -56.38 |
微信公众号
证券之星APP
