基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合C(012222) |
净值：
1.0649
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0649 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 211,500.00 | 3,766,815.00 | 6.67 |
| 601318 | 中国平安 | 64,100.00 | 3,556,268.00 | 6.29 |
| 002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 3,449,238.00 | 6.10 |
| 601169 | 北京银行 | 502,100.00 | 3,429,343.00 | 6.07 |
| 600941 | 中国移动 | 30,200.00 | 3,399,010.00 | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,800.00 | 3,137,944.00 | 5.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,600.00 | 2,814,804.00 | 4.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 125,000.00 | 2,395,000.00 | 4.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,200.00 | 2,385,504.00 | 4.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 199,100.00 | 2,377,254.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,834,271.20 | 47.49 | 50.71 |
| 金融业 | 21,559,494.00 | 38.16 | 40.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,399,010.00 | 6.02 | 6.42 |
| 采矿业 | 1,119,860.00 | 1.98 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 6.39 | 56,503,424.34 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.73 | 53,156,377.33 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.39 | 56,860,210.25 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 6.94 | 57,153,018.18 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.09 | 49,178,433.44 |
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