基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合C(012220) |
净值：
1.1347
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4707 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 350,347.00 | 26,353,101.34 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 25,536,000.00 | 1.02 |
| 000001 | 平安银行 | 2,162,486.00 | 25,301,086.20 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 870,000.00 | 24,768,900.00 | 0.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,000,037.00 | 23,410,866.17 | 0.93 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 880,000.00 | 20,785,600.00 | 0.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,875,200.00 | 20,212,656.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 620,000.00 | 18,711,600.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 719,690.00 | 17,495,663.90 | 0.70 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,035,000.00 | 16,829,100.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,942,571.84 | 13.68 | 60.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,562,758.79 | 1.98 | 8.69 |
| 金融业 | 49,209,550.10 | 1.96 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,278,610.75 | 1.21 | 5.31 |
| 租赁和商务服务业 | 22,082,561.32 | 0.88 | 3.87 |
| 采矿业 | 21,371,882.00 | 0.85 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,785,600.00 | 0.83 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 14,552,113.16 | 0.58 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,513,584.80 | 0.54 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,428,741.00 | 0.18 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,331,968.00 | 0.05 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.75 | 102.01 | 1.49 | 2,506,149,306.27 |
| 2024-09-30 | 23.39 | 103.38 | 1.27 | 3,085,605,658.64 |
| 2024-06-30 | 21.95 | 108.16 | 1.37 | 3,337,451,950.02 |
| 2024-03-31 | 22.94 | 104.45 | 1.13 | 3,694,263,361.58 |
| 2023-12-31 | 23.03 | 102.79 | 1.03 | 4,204,379,615.44 |
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