博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：0.9743
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9743 | -0.14% |
| 2025-06-04 | 0.9757 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 0.9727 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 0.9718 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 0.9744 | 0.16% |
| 2025-05-28 | 0.9728 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 0.9742 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 0.9766 | -0.22% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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4.9060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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2.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 557,000.00 | 3,536,432.21 | 0.71 |
| 01288 | 农业银行 | 777,000.00 | 3,355,742.10 | 0.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 26,300.00 | 3,310,907.00 | 0.67 |
| 00005 | 汇丰控股 | 28,800.00 | 2,342,806.98 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 458,000.00 | 2,341,515.02 | 0.47 |
| 688507 | 索辰科技 | 27,230.00 | 2,241,029.00 | 0.45 |
| 605128 | 上海沿浦 | 39,911.00 | 1,638,745.66 | 0.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 57,800.00 | 1,597,014.00 | 0.32 |
| 301550 | 斯菱股份 | 14,500.00 | 1,516,555.00 | 0.31 |
| 603662 | 柯力传感 | 22,100.00 | 1,441,804.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,635,295.80 | 2.35 | 67.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,683,266.44 | 1.15 | 32.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,108.96 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.44 | 65.23 | 6.22 | 495,539,791.69 |
| 2024-12-31 | 15.68 | 68.17 | 5.36 | 519,942,192.55 |
| 2024-09-30 | 38.80 | 90.21 | 7.14 | 606,977,055.36 |
| 2024-06-30 | 18.05 | 81.74 | 14.02 | 627,225,782.01 |
| 2024-03-31 | 23.67 | 80.32 | 13.28 | 651,184,903.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1471 | -2.57 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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