博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：0.9637
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9637 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9636 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9640 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 0.9678 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.9685 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.9668 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 0.9630 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 0.9612 | 0.11% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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5.0887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.74%
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最近两年
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-0.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 123,500.00 | 5,198,115.00 | 1.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,409.00 | 5,154,487.80 | 0.99 |
| 603920 | 世运电路 | 147,600.00 | 4,339,440.00 | 0.83 |
| 600699 | 均胜电子 | 276,800.00 | 4,337,456.00 | 0.83 |
| 01336 | 新华保险 | 177,400.00 | 3,876,996.11 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 8,800.00 | 3,440,800.00 | 0.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 63,600.00 | 3,299,568.00 | 0.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,700.00 | 2,729,300.00 | 0.52 |
| 02020 | 安踏体育 | 37,800.00 | 2,725,085.69 | 0.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 87,600.00 | 2,474,700.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,579,233.17 | 12.42 | 91.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,887,053.18 | 1.13 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,947.40 | - | 0.01 |
| 金融业 | 1,711.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,651.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.68 | 68.17 | 5.36 | 519,942,192.55 |
| 2024-09-30 | 38.80 | 90.21 | 7.14 | 606,977,055.36 |
| 2024-06-30 | 18.05 | 81.74 | 14.02 | 627,225,782.01 |
| 2024-03-31 | 23.67 | 80.32 | 13.28 | 651,184,903.97 |
| 2023-12-31 | 26.41 | 86.55 | 6.35 | 744,144,597.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1424 | -3.63 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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