基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票A(012214) |
净值：
0.7556
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7556 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 355,000.00 | 6,922,500.00 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 6,697,178.41 | 7.25 |
| 000651 | 格力电器 | 139,400.00 | 6,261,848.00 | 6.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 302,000.00 | 4,880,245.71 | 5.28 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 729,000.00 | 3,968,924.95 | 4.29 |
| 00941 | 中国移动 | 47,000.00 | 3,733,249.72 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 47,200.00 | 3,407,840.00 | 3.69 |
| 00939 | 建设银行 | 459,000.00 | 3,315,193.60 | 3.59 |
| 01919 | 中远海控 | 178,500.00 | 2,220,361.14 | 2.40 |
| 600873 | 梅花生物 | 203,600.00 | 2,176,484.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,215,737.00 | 27.28 | 59.09 |
| 金融业 | 8,731,525.64 | 9.45 | 20.46 |
| 采矿业 | 8,352,216.00 | 9.04 | 19.57 |
| 批发和零售业 | 370,770.00 | 0.40 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.09 | - | 12.02 | 92,434,818.69 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 13.35 | 91,793,460.93 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.56 | 97,507,827.95 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 10.52 | 105,786,669.01 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 13.68 | 106,622,262.08 |
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