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申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
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累计净值：0.7391
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.7391 | -3.17% |
| 2025-09-03 | 0.7633 | -1.02% |
| 2025-09-02 | 0.7712 | -3.61% |
| 2025-09-01 | 0.8001 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 0.7938 | -0.61% |
| 2025-08-28 | 0.7987 | 1.85% |
| 2025-08-27 | 0.7842 | -0.15% |
| 2025-08-26 | 0.7854 | 1.29% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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3.1691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.46%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.08%
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最近两年
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-4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 372,951.00 | 35,989,771.50 | 8.70 |
| 688213 | 思特威 | 336,536.00 | 34,400,709.92 | 8.32 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,189,748.00 | 33,776,945.72 | 8.16 |
| 688088 | 虹软科技 | 697,802.00 | 33,668,946.50 | 8.14 |
| 688326 | 经纬恒润 | 374,677.00 | 33,436,175.48 | 8.08 |
| 603501 | 豪威集团 | 260,200.00 | 33,214,530.00 | 8.03 |
| 600650 | 锦江在线 | 2,129,900.00 | 33,183,842.00 | 8.02 |
| 01057 | 浙江世宝 | 4,378,000.00 | 21,559,592.34 | 5.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 202,700.00 | 20,701,751.00 | 5.00 |
| 301339 | 通行宝 | 1,203,020.00 | 20,607,732.60 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,593,830.04 | 40.75 | 46.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,499,732.52 | 35.17 | 39.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,183,842.00 | 8.02 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 19,010,434.00 | 4.60 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 8.02 | 413,684,941.18 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 7.31 | 328,007,253.70 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.95 | 226,382,061.47 |
| 2024-09-30 | 80.16 | - | 9.32 | 227,073,346.04 |
| 2024-06-30 | 90.80 | - | 10.29 | 212,555,969.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 456 | 20.32 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
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