基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.8116
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8116 | 2025-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 366,600.00 | 89,129,943.94 | 9.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,000.00 | 66,971,784.10 | 6.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,698,000.00 | 66,150,226.58 | 6.80 |
| 01318 | 毛戈平 | 485,800.00 | 47,979,641.07 | 4.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,029,000.00 | 41,946,325.79 | 4.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 651,600.00 | 35,623,885.87 | 3.66 |
| 00388 | 香港交易所 | 82,800.00 | 31,623,361.85 | 3.25 |
| 02276 | 康耐特光学 | 916,000.00 | 31,241,947.88 | 3.21 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 62,600.00 | 29,343,267.98 | 3.02 |
| 09999 | 网易-S | 123,700.00 | 23,802,533.37 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 308,916,075.08 | 31.74 | 36.84 |
| 信息技术 | 191,836,878.97 | 19.71 | 22.88 |
| 通信服务 | 122,378,710.76 | 12.57 | 14.60 |
| 必需消费品 | 90,758,458.65 | 9.33 | 10.82 |
| 保健 | 53,994,735.60 | 5.55 | 6.44 |
| 金融 | 43,435,029.45 | 4.46 | 5.18 |
| 房地产 | 14,961,050.44 | 1.54 | 1.78 |
| 工业 | 12,168,768.98 | 1.25 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 15.00 | 973,217,926.56 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 9.19 | 919,551,588.38 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 0.49 | 7.92 | 783,462,932.54 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 0.46 | 7.68 | 835,465,537.55 |
| 2024-06-30 | 91.44 | 0.49 | 6.86 | 784,463,814.10 |
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