基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强A(012206) |
净值：
0.8559
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8559 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 17,800.00 | 817,910.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 635,594.40 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 20,600.00 | 620,884.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 10,800.00 | 599,184.00 | 1.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,610.00 | 534,375.10 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 69,200.00 | 525,228.00 | 0.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 26,344.00 | 504,751.04 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 86,600.00 | 499,682.00 | 0.91 |
| 601186 | 中国铁建 | 60,800.00 | 487,008.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,498,609.25 | 46.47 | 50.91 |
| 金融业 | 9,940,436.04 | 18.12 | 19.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,347,096.00 | 6.10 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,468,224.00 | 4.50 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,337,265.10 | 4.26 | 4.67 |
| 建筑业 | 2,285,619.00 | 4.17 | 4.56 |
| 采矿业 | 2,128,537.00 | 3.88 | 4.25 |
| 房地产业 | 737,460.00 | 1.34 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 321,984.00 | 0.59 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 297,186.00 | 0.54 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 277,244.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,942.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,603.00 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 8.60 | 54,872,822.41 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.88 | 52,314,461.80 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.39 | 57,721,428.07 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 9.41 | 62,355,850.90 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.06 | 51,744,941.82 |
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