基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强A(012206) |
净值：
0.8088
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8088 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 55,100.00 | 1,807,280.00 | 3.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,100.00 | 1,616,242.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,780.00 | 1,457,899.20 | 2.79 |
| 600438 | 通威股份 | 68,500.00 | 1,310,405.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 12,900.00 | 1,265,748.00 | 2.42 |
| 300832 | 新产业 | 20,100.00 | 1,170,222.00 | 2.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,540.00 | 1,009,221.40 | 1.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 53,000.00 | 973,080.00 | 1.86 |
| 601985 | 中国核电 | 105,300.00 | 969,813.00 | 1.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 25,400.00 | 955,040.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,773,654.71 | 60.73 | 66.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,680,825.40 | 7.04 | 7.73 |
| 金融业 | 3,347,960.80 | 6.40 | 7.03 |
| 采矿业 | 2,665,455.00 | 5.10 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,507,122.00 | 4.79 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,747,087.00 | 3.34 | 3.67 |
| 建筑业 | 1,173,136.00 | 2.24 | 2.46 |
| 房地产业 | 462,245.00 | 0.88 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 263,410.00 | 0.50 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.88 | 52,314,461.80 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.39 | 57,721,428.07 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 9.41 | 62,355,850.90 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.06 | 51,744,941.82 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 7.48 | 50,862,735.64 |
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