基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券A(012204) |
净值：
1.0510
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0510 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,168,588.40 | 1.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,300.00 | 1,125,714.00 | 1.62 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,070,250.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,300.00 | 1,062,936.00 | 1.53 |
| 02015 | 理想汽车-W | 11,200.00 | 974,416.33 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.31 |
| 02628 | 中国人寿 | 64,000.00 | 870,033.10 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 826,200.00 | 1.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,200.00 | 674,432.00 | 0.97 |
| 00728 | 中国电信 | 144,000.00 | 649,413.33 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,710,242.64 | 9.64 | 79.43 |
| 采矿业 | 1,062,936.00 | 1.53 | 12.58 |
| 金融业 | 674,432.00 | 0.97 | 7.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.62 | 110.39 | 1.59 | 69,585,843.69 |
| 2024-09-30 | 13.35 | 88.35 | 3.44 | 97,941,168.26 |
| 2024-06-30 | 19.62 | 117.58 | 1.56 | 113,542,994.41 |
| 2024-03-31 | 17.72 | 111.62 | 2.97 | 156,434,661.78 |
| 2023-12-31 | 14.66 | 100.03 | 1.09 | 269,566,672.19 |
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