基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券A(012204) |
净值：
1.0689
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0689 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,300.00 | 1,201,356.00 | 1.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,027,663.49 | 1.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 11,200.00 | 1,023,750.69 | 1.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 34,800.00 | 977,184.00 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 1.42 |
| 600309 | 万华化学 | 14,100.00 | 947,661.00 | 1.39 |
| 02628 | 中国人寿 | 64,000.00 | 885,916.80 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 885,600.00 | 1.30 |
| 03908 | 中金公司 | 54,400.00 | 728,932.34 | 1.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 717,814.09 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.93 | 100.17 | 3.32 | 68,004,120.49 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 110.39 | 1.59 | 69,585,843.69 |
| 2024-09-30 | 13.35 | 88.35 | 3.44 | 97,941,168.26 |
| 2024-06-30 | 19.62 | 117.58 | 1.56 | 113,542,994.41 |
| 2024-03-31 | 17.72 | 111.62 | 2.97 | 156,434,661.78 |
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