基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合C(012203) |
净值：
0.7929
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7929 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 185,750.00 | 13,972,115.00 | 6.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 108,400.00 | 8,999,312.28 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,656.00 | 8,985,648.00 | 4.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,014,600.00 | 7,609,500.00 | 3.71 |
| 000651 | 格力电器 | 161,741.00 | 7,351,128.45 | 3.58 |
| 002028 | 思源电气 | 95,200.00 | 6,921,040.00 | 3.37 |
| 605117 | 德业股份 | 73,580.00 | 6,239,584.00 | 3.04 |
| 09896 | 名创优品 | 118,400.00 | 5,158,709.55 | 2.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 179,400.00 | 4,732,572.00 | 2.31 |
| 601933 | 永辉超市 | 735,500.00 | 4,663,070.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,773,308.90 | 40.34 | 61.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,737,211.36 | 9.62 | 14.70 |
| 批发和零售业 | 12,379,886.00 | 6.03 | 9.22 |
| 金融业 | 12,304,315.00 | 6.00 | 9.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,685,500.00 | 1.80 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,386,430.00 | 1.65 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 13.93 | 205,209,291.30 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.65 | 6.79 | 219,053,865.86 |
| 2024-06-30 | 89.18 | 2.07 | 10.15 | 211,451,780.69 |
| 2024-03-31 | 90.81 | 1.00 | 9.91 | 212,916,099.21 |
| 2023-12-31 | 86.20 | - | 14.18 | 226,286,446.26 |
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