基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合C(012203) |
净值：
0.8433
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日增长率：
1.14%
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累计净值：0.8433 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 108,400.00 | 15,655,441.82 | 8.04 |
| 000333 | 美的集团 | 185,750.00 | 14,581,375.00 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,466,162.75 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,700.00 | 9,260,030.00 | 4.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,014,600.00 | 8,025,486.00 | 4.12 |
| 002028 | 思源电气 | 95,200.00 | 7,235,200.00 | 3.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 90,900.00 | 7,085,655.00 | 3.64 |
| 000921 | 海信家电 | 215,900.00 | 6,414,389.00 | 3.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 236,500.00 | 6,269,615.00 | 3.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 229,000.00 | 6,260,860.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,140,700.66 | 64.29 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,391,390.00 | 4.31 | 5.78 |
| 金融业 | 7,755,575.00 | 3.98 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 3,975,895.00 | 2.04 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.19 | 4.48 | 4.10 | 194,650,525.19 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 13.93 | 205,209,291.30 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.65 | 6.79 | 219,053,865.86 |
| 2024-06-30 | 89.18 | 2.07 | 10.15 | 211,451,780.69 |
| 2024-03-31 | 90.81 | 1.00 | 9.91 | 212,916,099.21 |
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