基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) |
净值：
0.7719
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日增长率：
2.25%
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累计净值：0.7719 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 9,035,336.25 | 9.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,700.00 | 7,051,897.73 | 7.08 |
| 601728 | 中国电信 | 649,800.00 | 5,100,930.00 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 47,100.00 | 5,056,656.00 | 5.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,700.00 | 4,894,533.00 | 4.91 |
| 00941 | 中国移动 | 59,000.00 | 4,562,656.09 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 98,200.00 | 4,458,597.78 | 4.47 |
| 01024 | 快手-W | 86,700.00 | 4,348,508.77 | 4.36 |
| 002273 | 水晶光电 | 157,400.00 | 3,604,460.00 | 3.62 |
| 002241 | 歌尔股份 | 136,200.00 | 3,560,268.00 | 3.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,500.00 | 3,084,328.57 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,147,148.79 | 26.24 | 54.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,426,329.11 | 20.50 | 42.47 |
| 建筑业 | 1,485,896.94 | 1.49 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 8,482.04 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,370.47 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,216.63 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,276.46 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,044.47 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685.27 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,146.08 | - | 0.00 |
| 金融业 | 765.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 688.54 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.04 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 518.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.05 | - | 11.46 | 99,658,388.80 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.19 | 5.95 | 118,139,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.51 | 119,346,704.53 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.26 | 113,190,904.32 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 20.23 | 116,397,303.01 |
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