基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) |
净值：
0.9144
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9144 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 189,500.00 | 7,724,809.27 | 7.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 5,644,782.00 | 5.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 101,800.00 | 5,565,548.77 | 5.45 |
| 600363 | 联创光电 | 94,300.00 | 5,500,519.00 | 5.38 |
| 688776 | 国光电气 | 51,979.00 | 5,482,744.92 | 5.37 |
| 01801 | 信达生物 | 67,000.00 | 4,790,290.96 | 4.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,356.00 | 4,749,420.00 | 4.65 |
| 300570 | 太辰光 | 41,300.00 | 3,980,494.00 | 3.90 |
| 688800 | 瑞可达 | 64,846.00 | 3,190,423.20 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 24,400.00 | 3,099,288.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,331,883.43 | 43.38 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,660,359.39 | 8.47 | 15.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,594,529.35 | 2.54 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 2,065,372.90 | 2.02 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,064.15 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,623.63 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,766.36 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,360.71 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,695.66 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,287.60 | - | 0.00 |
| 金融业 | 873.79 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 756.38 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 577.92 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 11.61 | 102,193,616.46 |
| 2025-03-31 | 87.05 | - | 11.46 | 99,658,388.80 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.19 | 5.95 | 118,139,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.51 | 119,346,704.53 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.26 | 113,190,904.32 |
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