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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：0.7478
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7478 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 0.7470 | 1.00% |
| 2025-04-16 | 0.7396 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 0.7493 | -0.73% |
| 2025-04-14 | 0.7548 | 1.85% |
| 2025-04-11 | 0.7411 | 2.55% |
| 2025-04-10 | 0.7227 | 2.93% |
| 2025-04-09 | 0.7021 | 2.32% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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-13.15%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.33%
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最近两年
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-6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 51,080.00 | 6,308,890.80 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 373,628.00 | 5,649,255.36 | 6.35 |
| 601398 | 工商银行 | 696,400.00 | 4,819,088.00 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,300.00 | 4,536,588.00 | 5.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 109,200.00 | 4,329,780.00 | 4.87 |
| 600938 | 中国海油 | 146,000.00 | 4,308,460.00 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,200.00 | 3,983,157.33 | 4.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 111,600.00 | 3,565,439.21 | 4.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,840.00 | 3,548,422.40 | 3.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,100.00 | 3,303,258.76 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,121,466.20 | 36.12 | 57.28 |
| 采矿业 | 9,957,715.36 | 11.20 | 17.76 |
| 金融业 | 7,149,464.00 | 8.04 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,508,618.00 | 6.19 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,338,651.00 | 1.51 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.98 | - | 20.30 | 88,923,698.87 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.42 | 6.08 | 96,265,519.86 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.51 | 94,330,900.93 |
| 2024-03-31 | 85.81 | - | 14.63 | 98,492,256.83 |
| 2023-12-31 | 92.85 | - | 7.09 | 88,392,778.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 598 | 4.28 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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