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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：0.8593
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8593 | 0.95% |
| 2025-07-17 | 0.8512 | 1.31% |
| 2025-07-16 | 0.8402 | -0.78% |
| 2025-07-15 | 0.8468 | 1.83% |
| 2025-07-14 | 0.8316 | 0.46% |
| 2025-07-11 | 0.8278 | 1.01% |
| 2025-07-10 | 0.8195 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 0.8191 | -2.16% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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7.36%
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最近三月
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14.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.70%
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最近两年
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20.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,528.00 | 7,342,296.00 | 8.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 96,800.00 | 5,292,191.76 | 6.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,200.00 | 5,026,631.92 | 5.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,500.00 | 4,904,870.00 | 5.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 538,100.00 | 4,530,802.00 | 5.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,000.00 | 4,157,944.83 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,913.31 | 4.47 |
| 002837 | 英维克 | 132,040.00 | 3,922,908.40 | 4.44 |
| 02423 | 贝壳-W | 79,500.00 | 3,436,501.19 | 3.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,733.00 | 3,386,889.34 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,992,440.46 | 33.98 | 56.59 |
| 采矿业 | 11,873,098.00 | 13.45 | 22.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,129,649.26 | 12.61 | 21.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 5.42 | 88,264,227.92 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.62 | 89,349,914.99 |
| 2024-12-31 | 77.98 | - | 20.30 | 88,923,698.87 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.42 | 6.08 | 96,265,519.86 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.51 | 94,330,900.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 690 | 19.83 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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