基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.7133
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.7133 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 2,426,000.00 | 15,641,602.25 | 1.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,536,000.00 | 15,610,760.10 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 278,600.00 | 15,456,728.00 | 1.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 944,000.00 | 15,254,807.78 | 1.22 |
| 002415 | 海康威视 | 546,200.00 | 15,146,126.00 | 1.21 |
| 603345 | 安井食品 | 188,300.00 | 15,143,086.00 | 1.21 |
| 002311 | 海大集团 | 249,300.00 | 14,606,487.00 | 1.17 |
| 600886 | 国投电力 | 889,700.00 | 13,114,178.00 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,600.00 | 13,077,253.57 | 1.05 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,743,000.00 | 12,684,440.22 | 1.02 |
| 601857 | 中国石油 | 1,256,300.00 | 10,741,365.00 | 0.86 |
| 02318 | 中国平安 | 48,500.00 | 2,204,844.31 | 0.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 193,100.00 | 1,625,902.00 | 0.13 |
| 600938 | 中国海油 | 36,500.00 | 953,015.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,002,457.45 | 23.64 | 68.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,006,228.84 | 2.40 | 6.97 |
| 采矿业 | 23,371,800.00 | 1.87 | 5.43 |
| 建筑业 | 19,072,985.00 | 1.53 | 4.43 |
| 金融业 | 18,599,484.00 | 1.49 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,368,851.00 | 1.47 | 4.26 |
| 房地产业 | 8,001,182.00 | 0.64 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 5,180,448.00 | 0.42 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 3,793,905.00 | 0.30 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,287,250.00 | 0.26 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,698,724.00 | 0.22 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,337,448.00 | 0.11 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,061,472.72 | 0.09 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,566.52 | 0.08 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.59 | - | 30.50 | 1,247,751,134.17 |
| 2025-03-31 | 62.36 | - | 31.65 | 1,251,750,991.57 |
| 2024-12-31 | 66.49 | - | 28.89 | 1,325,742,042.97 |
| 2024-09-30 | 73.00 | - | 13.52 | 1,406,514,148.19 |
| 2024-06-30 | 61.07 | - | 6.16 | 1,316,662,344.98 |
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