基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.0633
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0633 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 10,420.00 | 2,984,183.80 | 2.52 |
| 002371 | 北方华创 | 6,300.00 | 2,463,300.00 | 2.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 41,000.00 | 1,981,120.00 | 1.67 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,500.00 | 1,721,250.00 | 1.45 |
| 603596 | 伯特利 | 37,600.00 | 1,676,584.00 | 1.42 |
| 000887 | 中鼎股份 | 114,000.00 | 1,495,680.00 | 1.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 142,033.00 | 1,454,417.92 | 1.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 195,000.00 | 1,382,550.00 | 1.17 |
| 600256 | 广汇能源 | 190,000.00 | 1,278,700.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,035,528.40 | 9.32 | 46.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,283,244.48 | 6.15 | 30.88 |
| 采矿业 | 2,661,250.00 | 2.25 | 11.28 |
| 房地产业 | 1,454,417.92 | 1.23 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,500.00 | 0.71 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,520.00 | 0.26 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.92 | 105.28 | 0.57 | 118,398,570.23 |
| 2024-09-30 | 21.78 | 112.09 | 1.22 | 138,697,010.61 |
| 2024-06-30 | 21.26 | 113.81 | 4.01 | 148,103,218.98 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 112.41 | 0.62 | 180,652,337.00 |
| 2023-12-31 | 19.73 | 113.02 | 0.51 | 223,770,065.23 |
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