基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.0976
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0976 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,680,398.00 | 1.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,000.00 | 1,675,800.00 | 1.59 |
| 688111 | 金山办公 | 5,895.00 | 1,650,894.75 | 1.56 |
| 601288 | 农业银行 | 223,000.00 | 1,311,240.00 | 1.24 |
| 300502 | 新易盛 | 10,160.00 | 1,290,523.20 | 1.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,500.00 | 1,271,550.00 | 1.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 1,235,700.00 | 1.17 |
| 603888 | 新华网 | 50,000.00 | 1,197,000.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 975,000.00 | 0.92 |
| 688095 | 福昕软件 | 13,923.00 | 945,510.93 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,707,042.20 | 7.30 | 43.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,469,205.68 | 5.18 | 31.22 |
| 金融业 | 2,546,940.00 | 2.41 | 14.54 |
| 采矿业 | 975,000.00 | 0.92 | 5.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 821,500.00 | 0.78 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.60 | 94.65 | 5.94 | 105,548,975.83 |
| 2025-03-31 | 18.12 | 90.52 | 1.02 | 113,667,212.00 |
| 2024-12-31 | 19.92 | 105.28 | 0.57 | 118,398,570.23 |
| 2024-09-30 | 21.78 | 112.09 | 1.22 | 138,697,010.61 |
| 2024-06-30 | 21.26 | 113.81 | 4.01 | 148,103,218.98 |
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