泓德睿诚混合C
(012194)
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累计净值：0.6566
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6566 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 0.6581 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 0.6562 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 0.6639 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 0.6650 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 0.6620 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.6547 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 0.6472 | 0.62% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.9447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-8.72%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.99%
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最近两年
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-16.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,121.00 | 34,414,965.36 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 434,907.00 | 32,713,704.54 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,820.00 | 30,808,120.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 353,100.00 | 25,193,685.00 | 3.01 |
| 03690 | 美团-W | 176,060.00 | 24,732,908.80 | 2.96 |
| 01038 | 长江基建集团 | 384,000.00 | 20,536,320.00 | 2.45 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,611,500.00 | 20,385,475.00 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79,473.00 | 20,265,615.00 | 2.42 |
| 600529 | 山东药玻 | 776,500.00 | 20,010,405.00 | 2.39 |
| 603596 | 伯特利 | 445,120.00 | 19,847,900.80 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,978,790.55 | 39.92 | 75.74 |
| 金融业 | 30,201,565.00 | 3.61 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,335,131.00 | 3.27 | 6.20 |
| 采矿业 | 15,309,000.00 | 1.83 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,597,702.58 | 1.74 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,563,934.73 | 1.02 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,590,648.80 | 0.67 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,339,558.00 | 0.64 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 2024-06-30 | 86.61 | 10.80 | 2.86 | 794,248,305.66 |
| 2024-03-31 | 89.34 | 10.39 | 0.60 | 822,312,571.40 |
| 2023-12-31 | 89.32 | 10.49 | 0.45 | 905,040,794.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 107 | -0.77 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1334 | -34.34 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -12.27 |
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