泓德睿诚混合C
(012194)
|
|
|
累计净值：0.7300
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 0.7300 | 0.59% |
| 2025-07-18 | 0.7257 | 1.03% |
| 2025-07-17 | 0.7183 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 0.7140 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 0.7131 | 0.69% |
| 2025-07-14 | 0.7082 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 0.7057 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 0.7047 | 0.90% |
|
基金全称
|
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
秦毅 殷子涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.8694亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.08%
|
|
最近一月
|
7.50%
|
|
最近三月
|
10.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.00%
|
|
最近两年
|
1.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,421.00 | 32,761,526.91 | 4.14 |
| 600900 | 长江电力 | 893,800.00 | 26,939,132.00 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 557,600.00 | 25,621,720.00 | 3.24 |
| 03690 | 美团-W | 203,560.00 | 23,260,801.20 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 400,600.00 | 22,225,288.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,920.00 | 22,175,182.40 | 2.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 886,982.00 | 21,979,413.96 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 296,107.00 | 21,378,925.40 | 2.70 |
| 600309 | 万华化学 | 376,900.00 | 20,450,594.00 | 2.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 202,400.00 | 20,266,312.00 | 2.56 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 159,110.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,055,302.95 | 35.53 | 70.91 |
| 金融业 | 48,694,802.00 | 6.15 | 12.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,052,704.00 | 5.57 | 11.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,930,325.00 | 1.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 8,083,022.00 | 1.02 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,986,749.00 | 0.50 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,527,168.00 | 0.19 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 2024-06-30 | 86.61 | 10.80 | 2.86 | 794,248,305.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 200 | 10.32 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1427 | -27.00 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -12.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
