泓德睿诚混合A
(012193)
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累计净值：0.7688
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7688 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 0.7722 | -0.77% |
| 2025-09-01 | 0.7782 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 0.7733 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 0.7672 | -0.70% |
| 2025-08-27 | 0.7726 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 0.7871 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 0.7866 | 1.38% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.31亿元
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份额规模
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10.2392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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9.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.10%
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最近两年
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6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,421.00 | 32,761,526.91 | 4.14 |
| 600900 | 长江电力 | 893,800.00 | 26,939,132.00 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 557,600.00 | 25,621,720.00 | 3.24 |
| 03690 | 美团-W | 203,560.00 | 23,260,801.20 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 400,600.00 | 22,225,288.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,920.00 | 22,175,182.40 | 2.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 886,982.00 | 21,979,413.96 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 296,107.00 | 21,378,925.40 | 2.70 |
| 600309 | 万华化学 | 376,900.00 | 20,450,594.00 | 2.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 202,400.00 | 20,266,312.00 | 2.56 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 159,110.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,055,302.95 | 35.53 | 70.91 |
| 金融业 | 48,694,802.00 | 6.15 | 12.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,052,704.00 | 5.57 | 11.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,930,325.00 | 1.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 8,083,022.00 | 1.02 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,986,749.00 | 0.50 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,527,168.00 | 0.19 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 2024-06-30 | 86.61 | 10.80 | 2.86 | 794,248,305.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 244 | 13.09 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1471 | -23.12 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
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