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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)
中银恒泰9个月持有期债券C
(012192)
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累计净值：1.0246
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0246 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0252 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0251 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 1.0272 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 1.0249 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0245 | -0.06% |
| 2025-08-27 | 1.0251 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.0288 | -0.09% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.8169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.62%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 858,990.00 | 0.82 |
| 601229 | 上海银行 | 62,400.00 | 662,064.00 | 0.63 |
| 601939 | 建设银行 | 70,000.00 | 660,800.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 644,586.00 | 0.61 |
| 06808 | 高鑫零售 | 253,000.00 | 528,356.47 | 0.50 |
| 002948 | 青岛银行 | 105,900.00 | 527,382.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 459,500.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 449,200.00 | 0.43 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,300.00 | 411,180.00 | 0.39 |
| 601916 | 浙商银行 | 118,200.00 | 400,698.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,806,314.00 | 3.62 | 49.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,990.00 | 0.82 | 11.27 |
| 制造业 | 810,200.00 | 0.77 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,250.00 | 0.74 | 10.19 |
| 采矿业 | 644,586.00 | 0.61 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,925.00 | 0.38 | 5.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 330,106.00 | 0.31 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.83 | 90.09 | 1.48 | 105,026,432.71 |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 84.48 | 4.09 | 179,209,101.14 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 93.90 | 1.70 | 190,550,006.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 66 | 0.99 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 66 | 0.99 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 1.50 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 1.52 |
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