基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒泰9个月持有期债券A(012191) |
净值：
1.0137
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 998,220.00 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 96,700.00 | 849,993.00 | 0.60 |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 842,175.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 827,120.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 752,200.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 737,100.00 | 0.52 |
| 601211 | 国泰君安 | 38,500.00 | 718,025.00 | 0.51 |
| 03908 | 中金公司 | 54,000.00 | 641,078.97 | 0.46 |
| 03690 | 美团-W | 4,200.00 | 590,017.13 | 0.42 |
| 601229 | 上海银行 | 62,400.00 | 570,960.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,701,664.00 | 3.34 | 42.02 |
| 金融业 | 3,874,298.00 | 2.75 | 34.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,800.00 | 0.97 | 12.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842,175.00 | 0.60 | 7.53 |
| 批发和零售业 | 408,735.00 | 0.29 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 84.48 | 4.09 | 179,209,101.14 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 93.90 | 1.70 | 190,550,006.60 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 101.27 | 0.47 | 212,546,167.75 |
| 2023-12-31 | 12.08 | 86.96 | 0.86 | 232,253,276.40 |
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