基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒泰9个月持有期债券A(012191) |
净值：
1.0218
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0218 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 1,099,566.00 | 0.95 |
| 601939 | 建设银行 | 96,700.00 | 853,861.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 804,642.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 792,585.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 751,520.00 | 0.65 |
| 601229 | 上海银行 | 62,400.00 | 614,640.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 609,765.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,345,849.00 | 2.88 | 33.28 |
| 金融业 | 2,915,575.00 | 2.51 | 29.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,658.00 | 0.96 | 11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792,585.00 | 0.68 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,672.00 | 0.67 | 7.74 |
| 采矿业 | 609,765.00 | 0.53 | 6.07 |
| 批发和零售业 | 501,690.00 | 0.43 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 84.48 | 4.09 | 179,209,101.14 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 93.90 | 1.70 | 190,550,006.60 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 101.27 | 0.47 | 212,546,167.75 |
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