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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)

净值:
1.0638
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0638 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.0638-0.62%
2025-09-251.07040.00%
2025-09-241.06970.15%
2025-09-231.06810.00%
2025-09-221.06960.00%
2025-09-191.06620.00%
2025-09-181.06560.00%
2025-09-171.06560.13%
基金全称 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.74亿元 份额规模 11.6779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.72%
最近三月 5.85%
最近六月 0.00%
最近一年 8.53%
最近两年 11.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.421.621,179,138,379.85
2025-03-31-5.082.751,432,298,502.40
2024-12-31-5.6111.501,571,379,521.83
2024-09-30-4.422.441,759,611,665.29
2024-06-30-2.764.961,837,379,227.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-13-蔡健林14836.38
2021-09-13-李彪14836.38
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