基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合C(012189) |
净值：
0.5332
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.5332 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 41,278,185.90 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,000.00 | 25,986,892.80 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 22,764,600.00 | 4.53 |
| 03690 | 美团-W | 129,990.00 | 18,689,561.05 | 3.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 14,889,862.05 | 2.97 |
| 603707 | 健友股份 | 1,000,000.00 | 14,080,000.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 12,684,000.00 | 2.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 400,000.00 | 12,236,000.00 | 2.44 |
| 002568 | 百润股份 | 450,000.00 | 11,767,500.00 | 2.34 |
| 688627 | 精智达 | 160,000.00 | 11,382,400.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,777,104.00 | 34.21 | 60.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,366,000.00 | 8.64 | 15.34 |
| 采矿业 | 32,974,000.00 | 6.57 | 11.66 |
| 住宿和餐饮业 | 10,140,000.00 | 2.02 | 3.59 |
| 金融业 | 7,954,541.40 | 1.58 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,081,000.00 | 1.01 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,365,000.00 | 0.87 | 1.54 |
| 房地产业 | 3,616,000.00 | 0.72 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,510,000.00 | 0.70 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.32 | - | 20.22 | 502,121,427.32 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 15.14 | 460,704,322.96 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 9.01 | 451,586,503.53 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 7.12 | 358,622,380.31 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.48 | 382,157,453.60 |
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