基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合C(012187) |
净值：
0.6212
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.6212 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 2,639,500.00 | 108,149,954.45 | 10.40 |
| 603259 | 药明康德 | 1,487,600.00 | 100,145,232.00 | 9.63 |
| 688114 | 华大智造 | 1,064,765.00 | 83,317,861.25 | 8.01 |
| 01801 | 信达生物 | 1,871,500.00 | 80,481,757.68 | 7.74 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,210,685.00 | 71,406,201.30 | 6.86 |
| 688658 | 悦康药业 | 3,212,272.00 | 45,517,894.24 | 4.38 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,243,762.00 | 45,260,499.18 | 4.35 |
| 300406 | 九强生物 | 2,891,100.00 | 45,216,804.00 | 4.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 124,500.00 | 33,410,691.02 | 3.21 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,381,900.00 | 32,875,401.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,242,223.08 | 48.18 | 73.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,916,772.47 | 15.47 | 23.53 |
| 卫生和社会工作 | 11,633,618.00 | 1.12 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 9,960,380.00 | 0.96 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.69 | - | 7.69 | 1,040,275,968.92 |
| 2024-12-31 | 89.97 | - | 10.37 | 954,093,643.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.39 | 1,098,353,053.29 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 10.92 | 1,004,549,352.64 |
| 2024-03-31 | 92.02 | - | 8.36 | 1,133,902,432.47 |
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