基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合C(012185) |
净值：
0.7741
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.7741 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 547,000.00 | 43,448,672.22 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,700.00 | 41,540,634.00 | 9.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,700.00 | 41,146,363.25 | 9.28 |
| 000333 | 美的集团 | 511,200.00 | 36,908,640.00 | 8.32 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,392,000.00 | 28,435,330.56 | 6.41 |
| 603556 | 海兴电力 | 856,299.00 | 21,809,935.53 | 4.92 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,081,316.00 | 16,921,099.08 | 3.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 271,000.00 | 16,048,620.00 | 3.62 |
| 603100 | 川仪股份 | 644,380.00 | 13,293,559.40 | 3.00 |
| 00728 | 中国电信 | 2,504,000.00 | 12,742,057.22 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,498,506.68 | 48.15 | 99.97 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,133.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 17.43 | 443,400,430.39 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 0.08 | 13.05 | 472,697,568.64 |
| 2024-12-31 | 73.76 | - | 24.78 | 474,334,880.65 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 1.86 | 13.01 | 537,919,003.62 |
| 2024-06-30 | 70.30 | - | 33.06 | 522,869,296.62 |
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