基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合C(012185) |
净值：
0.6636
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6636 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 146,900.00 | 39,075,400.00 | 8.24 |
| 000651 | 格力电器 | 846,500.00 | 38,473,425.00 | 8.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,800.00 | 37,380,160.22 | 7.88 |
| 603556 | 海兴电力 | 976,069.00 | 36,104,792.31 | 7.61 |
| 301039 | 中集车辆 | 3,442,600.00 | 31,155,530.00 | 6.57 |
| 000333 | 美的集团 | 380,800.00 | 28,643,776.00 | 6.04 |
| 002050 | 三花智控 | 1,020,083.00 | 23,982,151.33 | 5.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 497,000.00 | 20,257,720.00 | 4.27 |
| 688563 | 航材股份 | 333,848.00 | 18,642,072.32 | 3.93 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,208,000.00 | 16,914,083.56 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,833,950.54 | 62.16 | 99.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,714.47 | 0.08 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,545.45 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.76 | - | 24.78 | 474,334,880.65 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 1.86 | 13.01 | 537,919,003.62 |
| 2024-06-30 | 70.30 | - | 33.06 | 522,869,296.62 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 10.08 | 551,195,759.10 |
| 2023-12-31 | 85.65 | 3.38 | 9.66 | 593,375,559.94 |
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