基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合A(012182) |
净值：
0.8270
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8270 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,900.00 | 8,070,716.41 | 10.00 |
| 300059 | 东方财富 | 228,400.00 | 5,897,288.00 | 7.31 |
| 601318 | 中国平安 | 111,500.00 | 5,870,475.00 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,700.00 | 5,623,729.80 | 6.97 |
| 603833 | 欧派家居 | 76,200.00 | 5,253,228.00 | 6.51 |
| 600031 | 三一重工 | 312,500.00 | 5,150,000.00 | 6.38 |
| 03690 | 美团-W | 34,360.00 | 4,826,902.01 | 5.98 |
| 00966 | 中国太平 | 434,800.00 | 4,678,702.27 | 5.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 290,000.00 | 4,384,800.00 | 5.43 |
| 600563 | 法拉电子 | 34,900.00 | 4,150,308.00 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,641,853.00 | 31.78 | 58.71 |
| 金融业 | 13,645,571.00 | 16.91 | 31.25 |
| 采矿业 | 4,384,800.00 | 5.43 | 10.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.16 | 1.13 | 7.26 | 80,678,177.50 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 0.64 | 9.88 | 141,588,597.92 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.67 | 88,917,063.21 |
| 2024-03-31 | 90.18 | 1.74 | 8.25 | 70,393,767.83 |
| 2023-12-31 | 88.39 | 0.58 | 11.67 | 70,425,349.47 |
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