基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票C(012181) |
净值：
1.6990
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.6990 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 252,764.00 | 67,235,224.00 | 5.60 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,057,160.00 | 34,251,984.00 | 2.85 |
| 688010 | 福光股份 | 1,064,734.00 | 30,344,919.00 | 2.53 |
| 688041 | 海光信息 | 180,695.00 | 27,066,304.05 | 2.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 619,300.00 | 25,242,668.00 | 2.10 |
| 605117 | 德业股份 | 288,277.00 | 24,445,889.60 | 2.04 |
| 600031 | 三一重工 | 1,198,664.00 | 19,753,982.72 | 1.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 546,603.00 | 19,655,843.88 | 1.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 266,040.00 | 19,641,733.20 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,790.00 | 19,601,820.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,002,000,668.92 | 83.46 | 91.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,995,502.45 | 5.33 | 5.84 |
| 采矿业 | 21,528,916.00 | 1.79 | 1.96 |
| 教育 | 4,517,244.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 3,585,615.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.26 | 5.94 | 1.86 | 1,200,539,341.62 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 5.08 | 11.57 | 1,727,170,857.17 |
| 2024-06-30 | 90.92 | 6.83 | 2.08 | 1,319,601,282.20 |
| 2024-03-31 | 91.14 | 6.71 | 3.17 | 1,409,507,382.10 |
| 2023-12-31 | 91.29 | 6.79 | 1.31 | 1,514,068,915.98 |
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