首页 > 基金> 浦银安盛创业板ETF联接A(012179)

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浦银安盛创业板ETF联接A

(012179)

净值：

0.8705

日增长率：

-3.88%

累计净值：0.8705

2025-09-04

净值走势

浦银安盛创业板ETF联接A(012179)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.8705	-3.88%
2025-09-03	0.9056	0.88%
2025-09-02	0.8977	-2.66%
2025-09-01	0.9222	2.15%
2025-08-29	0.9028	2.09%
2025-08-28	0.8843	3.57%
2025-08-27	0.8538	-0.65%
2025-08-26	0.8594	-0.72%

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基金情况

基金全称	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	高钢杰宋施怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.2674亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.56%
最近一月	17.73%
最近三月	34.75%
最近六月	0.00%
最近一年	64.43%
最近两年	24.87%

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基金要闻

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浦银安盛创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.83	48,149,310.35
2025-03-31	-	-	6.41	49,312,028.95
2024-12-31	-	-	6.31	51,608,041.11
2024-09-30	-	-	6.22	43,155,070.02
2024-06-30	-	-	5.82	25,195,360.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	宋施怡	542	37.63
2021-12-29	-	高钢杰	1347	-12.95
2021-12-29	2022-11-22	陈士俊	328	-22.12

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