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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) |
净值：
0.7203
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.7203 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 6.41 | 49,312,028.95 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.31 | 51,608,041.11 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.22 | 43,155,070.02 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.82 | 25,195,360.03 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.72 | 24,810,805.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 492 | 12.05 |
| 2021-12-29 | - | 高钢杰 | 1297 | -29.13 |
| 2021-12-29 | 2022-11-22 | 陈士俊 | 328 | -22.12 |
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