基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.5961
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.5961 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,931,160.00 | 34,998,050.40 | 5.67 |
| 601998 | 中信银行 | 4,117,360.00 | 34,997,560.00 | 5.67 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,032,004.00 | 34,178,307.28 | 5.53 |
| 300033 | 同花顺 | 114,600.00 | 31,286,946.00 | 5.07 |
| 301061 | 匠心家居 | 400,000.00 | 31,016,000.00 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,700.00 | 30,596,013.70 | 4.95 |
| 601319 | 中国人保 | 3,444,100.00 | 29,998,111.00 | 4.86 |
| 601838 | 成都银行 | 1,400,000.00 | 28,140,000.00 | 4.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 28,008,000.00 | 4.54 |
| 601601 | 中国太保 | 670,500.00 | 25,150,455.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 396,658,666.39 | 64.23 | 84.59 |
| 制造业 | 71,019,500.00 | 11.50 | 15.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.20 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 12.46 | 617,518,477.37 |
| 2025-03-31 | 90.04 | - | 14.31 | 617,912,375.53 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 9.34 | 605,951,506.41 |
| 2024-09-30 | 76.56 | - | 22.47 | 690,454,190.46 |
| 2024-06-30 | 83.46 | - | 15.52 | 744,360,480.89 |
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