基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合C(012176) |
净值：
0.9365
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9365 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,402.00 | 54,128,387.04 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,300.00 | 53,348,071.86 | 6.46 |
| 00388 | 香港交易所 | 120,700.00 | 46,098,306.46 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 938,700.00 | 43,133,265.00 | 5.22 |
| 000858 | 五粮液 | 293,100.00 | 34,849,590.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 424,634.00 | 30,658,574.80 | 3.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,706,300.00 | 27,539,682.00 | 3.33 |
| 03690 | 美团-W | 165,450.00 | 18,905,530.58 | 2.29 |
| 02328 | 中国财险 | 1,308,000.00 | 18,131,025.12 | 2.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 179,400.00 | 17,963,700.53 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,302,220.60 | 24.24 | 73.77 |
| 金融业 | 43,133,265.00 | 5.22 | 15.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,163,218.00 | 1.96 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 11,931,612.03 | 1.44 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.97 | 33.44 | 10.75 | 826,378,344.54 |
| 2025-03-31 | 56.09 | 41.54 | 2.62 | 860,934,933.40 |
| 2024-12-31 | 54.60 | 54.62 | 1.66 | 881,268,455.77 |
| 2024-09-30 | 56.69 | 57.82 | 2.58 | 949,329,780.46 |
| 2024-06-30 | 60.26 | 62.15 | 0.88 | 890,350,488.13 |
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