基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合A(012175) |
净值：
0.8814
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8814 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,402.00 | 58,524,648.00 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,400.00 | 54,216,678.67 | 6.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,152,400.00 | 45,289,320.00 | 5.14 |
| 000858 | 五粮液 | 293,100.00 | 41,045,724.00 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 472,434.00 | 35,536,485.48 | 4.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 128,100.00 | 34,970,863.44 | 3.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,706,300.00 | 28,734,092.00 | 3.26 |
| 03690 | 美团-W | 197,750.00 | 27,779,973.00 | 3.15 |
| 02328 | 中国财险 | 1,850,000.00 | 21,003,513.24 | 2.38 |
| 600976 | 健民集团 | 356,243.00 | 14,848,208.24 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,979,430.73 | 28.37 | 77.51 |
| 金融业 | 45,289,320.00 | 5.14 | 14.04 |
| 批发和零售业 | 14,848,208.24 | 1.68 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,352,208.00 | 1.40 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 54.60 | 54.62 | 1.66 | 881,268,455.77 |
| 2024-09-30 | 56.69 | 57.82 | 2.58 | 949,329,780.46 |
| 2024-06-30 | 60.26 | 62.15 | 0.88 | 890,350,488.13 |
| 2024-03-31 | 59.81 | 60.12 | 0.61 | 919,836,191.03 |
| 2023-12-31 | 57.89 | 60.55 | 2.51 | 942,173,450.02 |
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