基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) |
净值：
0.7604
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7604 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 1,531,500.00 | 51,856,590.00 | 6.14 |
| 603612 | 索通发展 | 2,800,000.00 | 51,464,000.00 | 6.10 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,900,000.00 | 50,154,000.00 | 5.94 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,300,000.00 | 49,749,000.00 | 5.89 |
| 000403 | 派林生物 | 2,500,000.00 | 45,325,000.00 | 5.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,000.00 | 40,355,200.00 | 4.78 |
| 300218 | 安利股份 | 2,500,000.00 | 37,450,000.00 | 4.44 |
| 002602 | ST华通 | 3,255,900.00 | 36,075,372.00 | 4.27 |
| 301291 | 明阳电气 | 800,000.00 | 32,920,000.00 | 3.90 |
| 300059 | 东方财富 | 1,305,126.00 | 30,187,564.38 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,727,514.61 | 78.03 | 85.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,146,320.00 | 6.06 | 6.66 |
| 金融业 | 30,187,564.38 | 3.58 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 23,721,625.00 | 2.81 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,255,655.23 | 0.50 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.98 | 4.88 | 4.41 | 844,241,013.33 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 4.68 | 2.84 | 823,560,614.16 |
| 2024-12-31 | 87.46 | 5.77 | 4.24 | 808,657,019.54 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 5.30 | 2.35 | 875,546,177.81 |
| 2024-06-30 | 89.60 | 2.04 | 8.61 | 805,699,562.55 |
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