基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) |
净值：
0.6504
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.6504 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,562,179.00 | 69,188,907.91 | 8.56 |
| 603181 | 皇马科技 | 5,360,000.00 | 61,800,800.00 | 7.64 |
| 300218 | 安利股份 | 3,073,900.00 | 47,338,060.00 | 5.85 |
| 603612 | 索通发展 | 3,500,000.00 | 47,285,000.00 | 5.85 |
| 002068 | 黑猫股份 | 4,095,000.00 | 43,570,800.00 | 5.39 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2,000,000.00 | 35,640,000.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,500.00 | 33,915,000.00 | 4.19 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,196,160.00 | 32,986,323.20 | 4.08 |
| 603507 | 振江股份 | 1,190,000.00 | 28,607,600.00 | 3.54 |
| 600388 | 龙净环保 | 2,100,000.00 | 26,565,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,531,844.02 | 78.47 | 89.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,124,691.78 | 3.73 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,951,466.00 | 2.34 | 2.68 |
| 房地产业 | 18,222,871.68 | 2.25 | 2.58 |
| 采矿业 | 4,989,456.72 | 0.62 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.46 | 5.77 | 4.24 | 808,657,019.54 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 5.30 | 2.35 | 875,546,177.81 |
| 2024-06-30 | 89.60 | 2.04 | 8.61 | 805,699,562.55 |
| 2024-03-31 | 87.03 | 5.08 | 7.84 | 869,769,868.33 |
| 2023-12-31 | 90.85 | 6.43 | 3.52 | 997,938,985.60 |
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