基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银1-3年国开债指数E(012172) |
净值：
1.0309
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1240 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.91 | 0.01 | 15,295,085,339.24 |
| 2025-03-31 | - | 98.54 | 1.48 | 13,789,765,986.86 |
| 2024-12-31 | - | 104.90 | 0.02 | 14,212,764,891.26 |
| 2024-09-30 | - | 103.47 | 0.01 | 12,202,167,047.33 |
| 2024-06-30 | - | 100.19 | 0.11 | 12,495,316,852.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 汪湛 | 982 | 7.66 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 魏欣 | 88 | 0.76 |
| 2021-04-30 | 2022-12-28 | 陈涵 | 607 | 4.15 |
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