基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合C(012171) |
净值：
1.0315
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0315 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 194,500.00 | 8,274,509.05 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 17,700.00 | 7,363,200.00 | 2.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,466.00 | 7,093,426.92 | 2.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,900.00 | 5,894,299.78 | 1.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 111,200.00 | 5,048,839.84 | 1.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 487,300.00 | 4,200,526.00 | 1.25 |
| 688041 | 海光信息 | 29,673.00 | 4,192,794.90 | 1.25 |
| 01109 | 华润置地 | 156,000.00 | 3,714,206.18 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,381.00 | 3,637,530.14 | 1.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 45,281.00 | 3,596,217.02 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,320,378.38 | 12.62 | 84.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,069,521.00 | 0.92 | 6.14 |
| 采矿业 | 2,322,984.00 | 0.69 | 4.64 |
| 房地产业 | 2,305,652.00 | 0.69 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.55 | 80.94 | 1.32 | 335,431,184.06 |
| 2024-12-31 | 29.50 | 85.21 | 1.15 | 492,907,915.09 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 81.43 | 2.23 | 556,886,785.66 |
| 2024-06-30 | 29.55 | 85.19 | 1.00 | 569,953,286.82 |
| 2024-03-31 | 29.82 | 89.60 | 0.71 | 611,587,790.44 |
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