基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银3-5年国开债指数E(012169) |
净值：
1.1358
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1358 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.96 | 0.05 | 4,584,099,988.41 |
| 2024-12-31 | - | 109.15 | 0.06 | 2,757,132,868.70 |
| 2024-09-30 | - | 105.33 | 0.09 | 1,096,352,842.00 |
| 2024-06-30 | - | 122.82 | 1.41 | 59,470,131.05 |
| 2024-03-31 | - | 131.07 | 4.08 | 45,773,646.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 汪湛 | 1114 | 8.92 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 魏欣 | 88 | 1.87 |
| 2021-04-30 | 2022-11-02 | 陈涵 | 551 | 7.27 |
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