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首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数E(012169)
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工银3-5年国开债指数E

(012169)
净值：
1.1349
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1349 2025-04-18
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数E(012169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13490.00%
2025-04-171.1349-0.04%
2025-04-161.13540.04%
2025-04-151.1349-0.04%
2025-04-141.1353-0.02%
2025-04-111.13550.03%
2025-04-101.13520.09%
2025-04-091.13420.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.5875亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.79%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 5.61%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.150.062,757,132,868.70
2024-09-30-105.330.091,096,352,842.00
2024-06-30-122.821.4159,470,131.05
2024-03-31-131.074.0845,773,646.63
2023-12-31-132.332.2441,221,849.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛10688.83
2021-04-302021-07-27魏欣881.87
2021-04-302022-11-02陈涵5517.27
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