加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数E(012165)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

工银彭博国开债1-3年指数E

(012165)
净值：
1.0215
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0215 2023-04-06
  • 净值走势
工银彭博国开债1-3年指数E(012165)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-04-061.0215-0.02%
2023-04-041.0217-0.02%
2023-04-031.0219-0.02%
2023-03-311.02210.05%
2023-03-301.02160.11%
2023-01-061.0225-0.06%
2023-01-051.0231-0.09%
2023-01-041.02400.01%
更多>>

基金情况

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.851.60107,134,398.98
2024-09-30-127.571.42104,304,596.66
2024-06-30-135.220.70103,616,160.73
2024-03-31-132.751.67102,299,740.93
2023-12-31-135.070.67198,759,958.63
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛846-0.51
2021-04-302022-12-28陈涵6072.36
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年