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安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
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累计净值：1.0188
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0188 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0187 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0188 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0190 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0196 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0190 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0193 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0175 | 0.23% |
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基金全称
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安信招信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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3.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 6,924.00 | 1,518,363.96 | 1.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 162,900.00 | 977,400.00 | 0.81 |
| 00688 | 中国海外发展 | 34,500.00 | 396,159.91 | 0.33 |
| 603126 | 中材节能 | 13,100.00 | 110,040.00 | 0.09 |
| 601985 | 中国核电 | 9,400.00 | 98,042.00 | 0.08 |
| 600862 | 中航高科 | 3,500.00 | 88,410.00 | 0.07 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,100.00 | 87,544.00 | 0.07 |
| 600072 | 中船科技 | 6,200.00 | 87,110.00 | 0.07 |
| 601919 | 中远海控 | 5,600.00 | 86,800.00 | 0.07 |
| 601611 | 中国核建 | 9,600.00 | 86,784.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,106,781.96 | 4.21 | 45.04 |
| 建筑业 | 2,107,003.00 | 1.74 | 18.58 |
| 金融业 | 876,521.00 | 0.72 | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,757.00 | 0.67 | 7.12 |
| 采矿业 | 575,888.00 | 0.48 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,330.00 | 0.45 | 4.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,099.00 | 0.23 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,850.00 | 0.21 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 223,176.00 | 0.18 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 155,032.00 | 0.13 | 1.37 |
| 房地产业 | 153,684.00 | 0.13 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,042.00 | 0.08 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,460.00 | 0.07 | 0.71 |
| 教育 | 70,785.00 | 0.06 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.69 | 87.64 | 1.36 | 121,235,394.24 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 87.78 | 0.61 | 163,260,542.23 |
| 2024-06-30 | 13.40 | 84.28 | 0.26 | 195,681,661.14 |
| 2024-03-31 | 10.20 | 95.55 | 1.14 | 276,745,260.03 |
| 2023-12-31 | 17.81 | 80.68 | 6.68 | 312,099,506.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张睿 | 1067 | 7.57 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
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