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安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
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累计净值：1.0324
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0324 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0321 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0316 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0318 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0308 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 1.0300 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0302 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0304 | -0.02% |
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基金全称
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安信招信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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5.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 4,362.00 | 682,871.10 | 0.84 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 567,232.90 | 0.70 |
| 002050 | 三花智控 | 20,000.00 | 527,600.00 | 0.65 |
| 00762 | 中国联通 | 60,000.00 | 508,868.10 | 0.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 478,800.00 | 0.59 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 427,600.00 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 384,800.00 | 0.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,000.00 | 352,000.00 | 0.43 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30,000.00 | 340,200.00 | 0.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 271,080.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 6,500.00 | 49,335.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,759,387.10 | 4.64 | 44.66 |
| 采矿业 | 1,392,181.00 | 1.72 | 16.54 |
| 金融业 | 981,331.00 | 1.21 | 11.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,450.00 | 0.95 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638,938.00 | 0.79 | 7.59 |
| 租赁和商务服务业 | 320,548.00 | 0.40 | 3.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,489.00 | 0.21 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 131,944.00 | 0.16 | 1.57 |
| 建筑业 | 102,026.00 | 0.13 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,967.00 | 0.11 | 1.06 |
| 房地产业 | 61,277.00 | 0.08 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.19 | 99.95 | 0.93 | 81,064,216.39 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 80.51 | 0.96 | 96,976,707.88 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 87.64 | 1.36 | 121,235,394.24 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 87.78 | 0.61 | 163,260,542.23 |
| 2024-06-30 | 13.40 | 84.28 | 0.26 | 195,681,661.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张睿 | 1159 | 9.01 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
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